简述远期汇率与利率的关系。
1、【答案】：（1）利率较低的货币远期升水，利率较高的货币远期贴水。由于国际间投机套利活动的存在，远期汇率与利率存在相互影响的关系。在其他条件不变的情况下，利率较低的货币的远期汇率升水；利率较高的货币的远期汇率贴水。（2）远期汇率与即期汇率的差异，取决于两种货币的利率差异。
2、远期汇率与即期汇率之间的差距很大程度上由两种货币的利率差异决定，并且这种差距通常会与利率差异保持一致，反映出市场对利率差异的预期。这种关系背后的机理主要基于利率平价理论。根据该理论，市场参与者会根据不同货币的利率差异来调整其货币持有策略，从而导致即期汇率和远期汇率的相应变动。
3、远期汇率、即期汇率和利率三者之间的关系是：其他条件不变，两种货币之间利率水平较低的货币，其远期汇率为升水，利率较高的货币为贴水。·远期汇率和即期汇率的差异，决定于两种货币的利率差异，并大致和利率的差异保持平衡。即期汇率是买卖双方成交后，在两个营业日之内办理外汇交割时所用的汇率。
4、利率平价理论：该理论认为，在没有资本流动限制和税收影响的情况下，远期汇率的升贴水率（远期汇率与即期汇率的差额）应等于两国货币的利率差。简单来说，如果一国货币的利率高于另一国，那么预期该货币在远期会贬值，以补偿持有高利率货币所放弃的低利率收益。
5、而且，一国利率的提高，促进国际资本流入增加，而资本流出减少，使国际收支逆差减少，支持本币汇率升高。与利率上升相反，当利率下降时，可能导致国际资本流出，增加对外汇的需求，减少国际收支顺差，促使外汇汇率上升、本币汇率下降。
6、根据利率平价理论，利率高的货币远期贬值，贬值率为利差。两者利差为4%，这是年利差，半年期利差为2%，即半年期人民币升水2%。
外汇远期交易汇率计算方式是什么
1、外汇远期交易汇率计算主要用利率平价公式：远期汇率=即期汇率×（1+报价货币利率×天数/360）/（1+基础货币利率×天数/360）。简单来说就是看两种货币的利率差。比如美元利率比人民币高，远期美元就会贴水（比即期便宜）。实际操作中银行会加点差，所以具体报价以银行为准。
2、外汇远期交易汇率的计算方式主要取决于标价方法以及货币是升水还是贴水。在直接标价法下（如1美元兑换多少港币）：远期汇率 = 即期汇率 + 升水（或 - 贴水）。升水表示远期汇率高于即期汇率，贴水则表示远期汇率低于即期汇率。
3、远期汇率是通过以下方式确定的： 基于利率平价理论的核心计算远期汇率的本质是预约性交易，买卖双方约定在未来某一时间以特定汇率进行外汇交割。其核心计算依据是利率平价理论，即远期汇率与即期汇率的差异需反映两种货币的利率差。
4、远期外汇交易的计算主要基于汇率的变动和交易金额的乘积，具体计算方式根据交易场景的不同而有所区别。以下是针对不同情况的计算说明： 直接交易金额计算 计算方式：直接将交易金额与当前汇率相乘。 示例：若当前汇率为0.9230，交易金额为100万单位外币，则计算结果为0.9230*100万，得出交易的总金额。
...汇率为GBP1=USD1.4802,3个月美元升水0.34美分,则3个月远期汇率...
1、个月远期汇率为GBP1=USD4768。以下是详细的计算过程： 确定即期汇率： 即期汇率为GBP1=USD4802。 理解升水概念： 在本题中，3个月美元升水0.34美分，意味着相对于即期汇率，3个月后美元对英镑的汇率将上升0.0034。 计算远期汇率： 使用间接标价法下的公式：远期汇率 = 即期汇率 升水。
本文来自作者[人民日报]投稿，不代表橙子号立场，如若转载，请注明出处：https://wap.czdiaolan.com/caijing/2026-772.html
评论列表（4条）
我是橙子号的签约作者“人民日报”！
希望本篇文章《远期汇率公式》能对你有所帮助！
本站[橙子号]内容主要涵盖：生活百科，生活小窍门，实用技巧，美食食谱，家居收纳，健康常识，旅游攻略，百科知识
本文概览：简述远期汇率与利率的关系。1、【答案】：（1）利率较低的货币远期升水，利率较高的货币远期贴水。由于国际间投机套利活动的存在，远期汇率与...